Трейдеры, торгующие на Форекс, знают, что валютный своп − это плата за перенос позиций через ночь. Однако почему он попеременно имеет то положительные, то отрицательные значения? Кто за что платит, и когда начинается отсчет? Со всем этим разбираемся в статье.
Валютный своп: откуда он берется?
На самом деле на Форексе никто не торгует парами валют, как бы непривычно это ни звучало. При открытии сделок, биржевик одновременно получает займ и осуществляет вложение. В первом случае обязательно должен выплачивать проценты он, а во втором – финансовая организация выплачивает проценты уже ему. Ниже рассмотрим механизм совершения сделки с учетом простого валютного свопа. Всегда одна денежная единица покупается, а другая – продается. Но на счету трейдера может не оказаться валюты, выставленной на продажу. Например, если работа ведется с кросс-парой EUR/GBP, а открытие счета состоялось в американских долларах.
В центробанке страны, чья денежная единица выставляется на продажу, берется кредит. На него происходит начисление процентов – их нужно будет выплатить. Далее выполняется обмен приобретенной в кредит денежной единицы – на другую (согласно ордеру). Если говорить о свопе валютных пар, то в рассматриваемом нами примере речь идет о мене фунтов на евро. Выражаясь иначе, за фунты приобретаются евро. Это означает, что кредит берется в Банке Англии, чтобы приобрести единую валюту.
Если говорить об объекте покупки (евро), то эти деньги не выдаются трейдеру на руки, а остаются в Европейском Центробанке, будто бы на депозите, за который ЕЦБ начисляет проценты торговцу. Получается, то, каким будет вследствие проведения валютных операций своп, зависит от разницы банковских ставок, выраженных в процентах. В нашем случае, у Банка Англии они выше по сравнению с ЕЦБ, поэтому плата за перенос позиций на следующий день будет отрицательной. То есть, со счета трейдера спишутся средства. Однако показатель бывает и позитивным – тогда деньги начисляются торговцу.
Как открытые позиции переносятся через ночь?
Такое понятие как своп Форекс практически не играет роли для интрадей-трейдеров. Больше оно интересует сторонников среднесрочных и длительных стратегий. На таких промежутках времени плата за услуги может быть достаточно ощутимой, но в глобальном масштабе это несерьезные деньги. То есть, на прибыль они влияют не особенно: урон будет незначительным, равно как и дополнительная финансовая помощь. Но можно нивелировать значение фактора вовсе, открыв исламский счет. Он предоставляется людям, исповедующим ислам.
Если говорить о рисках валютного свопа, необходимо помнить, что со среды на четверг взимается тройной тариф. Это связано с тем, что в выходные рынок не работает. Поэтому, подсчитывая прибыльность своей торговой стратегии, необходимо учитывать данный нюанс.
Итак, как же происходит перенос открытых позиций через ночь? Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (это час ночи по МСК) выполняется перерасчет открытых позиций. При этом не учитывается, когда сделка была открыта. Если изъясняться проще, то в будни в 9 вечера по Гринвичу все сделки закрываются, а позже – повторно открываются с изменением обменного курса валют.
Какими бывают свопы?
Пришло время поговорить о видах валютных свопов:
- «Купил/продал». Если ближе по дате денежная единица покупается (зачастую базовая), а впоследствии – продается. При обратных условиях сделка получает название «продал/купил».
- При проведении сделки с одним контрагентом, возникает чистый валютный своп, если с разными банками – то сконструированный.
- Стандартный swap – первым идет спот, вторым – форвард.
- Короткий однодневный показатель – обе даты сделок приходятся до спота.
- Форвардные свопы (после спота) – оба форварда, но последний из них является более поздним.
Выходит, swap можно рассматривать как плату за пользование нужной денежной единицей, взятой взаймы. Различные расценки на услугу у разных брокеров связаны с включением в цену комиссионных дилерского центра. Однако такие расходы не являются значительными, а потому не слишком сказываются на конечном результате сделок.
Рейтинги и Отзывы о Форекс Брокерах
